收银管理制度15篇
在生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家收集的收银管理制度，欢迎大家分享。
收银管理制度1
1。目的与适用范围：
明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。
2。优秀收银员评比标准：
2。1每月正负差异在规定范围内。
2。2无顾客投诉。
2。3唱收唱付，礼貌用语到位（指顾客能听清，听懂，不会产生误会）。
2。4全勤。
2。5操作pos机熟练，业务能力强，点钞速度快。
2。6遵守店内及部门各项规章制度。
2。7团队精神及上进心较强。
2。8服务态度热情、亲切。
2。9收银组劳动纪律：
收银员在工作时间内：
3。严禁为亲朋好友结帐（劝其到其他款台结帐），以免产生误会。
3。1严禁携带私人现金上岗，如发现视同货款上缴。
3。2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“50元”。情节严重者予以开除。
3。3不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“50元”。
3。4擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。
3。5严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。
3。6严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天。
3。7严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。
3。8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。
3。9严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。
3。10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。
收银员上岗条件
1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。
2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。
3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。
5、具备良好的个人形象。
收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作；
2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误；
3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行；
4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少企业风险。
5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。收银员培训内容
1、集团企业规章制度
2、收银员岗位职责；
3、收银员工作流程；
4、识别假币的各种方法；
5、现金管理制度、
6、开据发票的规范要求及实际操作、
7、集团安全手册及灭火器的使用；
8、金商通收银软件基本系统维护
9、收银机、点钞机、上机操作。
收银员工作流程
一、开业前的准备工作：
1、将前一天结业前的钱款、备用金、从保险柜中取出、核算清楚、
2、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。
3、搞好收银台的卫生、物品码放整齐、以整洁的工作环境和饱满的工作热情，迎接开业。
二、进入工作状态：
1、顾客结账时按相应物品结算，并打印出“结账单”及顾客“消费单”交由顾客，以便顾客核对。
2、按结账单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机识别。
收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。
收银管理制度2
为了加强收银台日常管理,特制定以下管理制度:
1. 收银员上岗时不能携带现金进入柜台,及把包带入总台。
2. 收银员上岗前必须着装整洁,配带工牌,化淡装,穿肉色丝袜,头发盘起,并用相同的头花扎好。
3. 不配戴各种金银手饰等装饰物。
4. 严禁脱岗、串岗、睡岗,一经发现,严肃处理。
5. 严禁在营业区内聚堆聊天,大声说笑,严禁看杂志、报纸等,做一些与本职工作无关的事。
6. 收银员备用金不得长余短缺,不得私自挪用备用金,银台的现金不得外借,部门负责人要不定期抽查,检查有长余、短缺,轻者罚款,重者开除,工资保证金不返。
7. 收银员不得带现金进入吧台及收银台,如有现金在身上视为公款予以没收。
8. 收银员多收款项,应及时上缴财务,不得私自拿去,发现拿走现金,立即开除,工资、保证金不返。
9. 收银员不得擅自离岗,离岗时应告诉旁边的人打招呼。
10. 用餐时间不得超过半小时。
11. 收银员应具备良好的精神面貌,面带微笑,热情服务。
12. 收银员接电话时,如果是内线应说:你好!总台!,如果是外线应说:您好!温哥华国际酒店!
13. 有客人进入时应问候客人好,请问洗浴几位,您是否需要包房,如客人需要包房,要视客人的人数合理的为客人订下适合的房间,并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。
14. 客人买单时态度要和蔼要耐心向客人解释每项服务的收费标准。
15. 收银时要唱收唱付,例如:先生您的消费是980元,您付1000元,找您20元,请您点好,谢谢您。
16. 当客人清点好所找余款,准备离开时,收银员要对客人讲:先生请慢走。
17. 总台刷卡,免门票、搓澡包房五折、赠卡,均不允许每日二次使用,以上持卡者来消费(不含会员卡)时不允许并单、合单。
18. 总台所用打印纸不得随手撕、丢。
19. 赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用,如发现多人重复使用,将罚相关责任人免卡金额。
20. 如发现一卡多人用,酒店有权收回此卡,停止其使用权。
21. 总台收银收回过期优惠券不允许私自撕毁,要卡作废章,交回财会,如发现私自撕毁优惠券按券面罚款。
22. 总台收银员收到现金后应马上投到保险箱内,不允许计数,点钞。
23. 每晚把帐单交到财务封存,不允许自行对帐单。
24. 前台人员不能做反结帐。
25. 单子出现问题应写明情况、原因,由当事人、前厅领班同时签字后立即通知财会到营业现场核实后签字认可。
26. 前台收银员不允许核查帐单。
27. 收银员不允许当值时记现金流水帐。
28. 收银员不允许二次出帐单和在计算机上做任何数字改变,如发现有差错,手工改动,并由营业部经理签字。
29. 收银员收到客人现金,清点、验钞后直接投入保险柜内,找零必须用备用金支出。
30. 凡客人使用本公司贵宾卡刷卡结帐的一律不准开据发票,并在帐单上加盖刷卡章。
31. 凡客人用本公司门票结帐的,门票上加盖作废章。
32. 没有经理同意,一律不准签单、挂帐。
收银管理制度3
一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随意挪用或借作他用,月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守,收入如实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。
四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算,按照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随意改动。
五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台日常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。其他非收银台工作人员不得出入收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需,必须先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时,必须开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。收据用完后,存根必须完整联号交还财务。
十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的,收银员不得自行收取。
十一、收银台不得随意增减价格,变动收费标准。
十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。
十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必须盖上相应的章,随意涂改无效。账单不得遗失,必须如数上交财务室。
十三、收银台严格执行挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。
十四、收银台在收取客人代金卷时,必须仔细查看代金卷,并检查有无财务盖章,确认后切角并附在结帐单上。收银台必须严格按照打折程序进行操作。收银员必须做到帐据清楚,财务人员收到不合理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时,不仅不予承认,还要给予经济处罚。
十五、收银员当班时间不得随意离开收银台,应集中精力做好本职工作,不允许其他任何人代做或帮做,否则,一旦出错,由当班收银员自行负责。
十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等准备工作。
十七、工作完毕后,收银员必须按顺序排放好菜单,并编制好收入日报表。应根据结帐单如数填写交款单,按不同的款形式填制,即现金、长款、挂账、刷卡等,各填一份,以便财务做帐。
十八、收银员交接班时,要做到上不清,下不接。必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚,否则,后果自负。下班前必须认真检查收银台,收拾好所有物品,若有失职作罚款处理。
收银管理制度4
1、餐厅应提早到岗．搞好收款台的卫生．备好年找现金，根据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必须按标准开列账单收费．每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。
3、散客收款：
（1）收银员接到服务员送来的“订”，留下第一联，经核价加总后即时登记“收人登记表”以备结账；
（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具“账单”两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持“账单”和票款到收银台交款，收银员点清后在“账单”第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；
（3）收银员应将“账单”第一联与“订单”第一联订在一起装入“结算凭证专用纸袋”内。
4、团体客人收款：
（1）根据“团队就餐通知单”在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；
（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和“订单”订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款：
（1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；
（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐．三联交据以提供酒水，四联交转值班服务员并提供服务；
（3）宴会开始后，客人需增加酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以增加饭菜或交酒吧据以领取酒水；
（4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡；
（5）将发票存根和宴会订单订在一起装入“结算凭证专用袋”内。
6、会议客人收款：
（1）会议客人用餐应由负责人提前与楼面经理商定就餐标准和结算方式；
（2）部订否处填写“会议就餐通知单”，分送和餐厅收银，收银员结算时按通知进行；
（3）客人提出的超标准服务要请负责人签字，开具通知单结算。
7、VIP客人就餐收款：
（1）重要客人（VIP）到餐厅就餐，一般由经理级的管理人员签批“重要客人接待通知单”和“公共用餐通知单”，提前送给餐厅，餐厅主管接到通知后应安排接待；
（2）收银员按通知单规定开具“进单”向客人结算．收银员将“订单”、“通知单”和账单钉在一起装人结算凭证专用纸袋内。
8、汇总日结：
（l）收银员将当日营业收入整理清点后，填好缴款单并与领班或主管一起再次清点现金，检查票据的填写情况；
（2）确定无误后将营业款装入“专用交款袋“封包加盖两人印章，同时两人一起放入财务部设置的专用金柜，然后按“服务员收入登记表”填报“餐厅订单汇总表”，一式三份，自留一份，报和财务部员各一分，并填报“营业日报表”三份，送核算员、统计员各一份，自己留存一份备查
收银管理制度5
为规范现金管理办法,使收银机真正发挥现金管理的灵活性、准确性,特制定以下条例:
1、收银机前必须认真检查其功能的准确性。
2、使用收银机的工作人员必须保持收银机的清洁卫生工作。
3、使用现金只允许收银机窗口使用,其他窗口一律不准收取现金。
4、收银机报表须当天当餐以流水账的形式打印完成。
5、对收银机打印小票须实行一式贰份,一份交给顾客,一份留存,以备查阅使用。
6、不允许多人次的几笔金额一并输入。
7、各餐厅必须严格按照要求进行现金储存,不得私自存放:
上午8:00-10:00--缴当天早点、前一天晚餐及夜宵营业额;
下午3:00-4:00--缴当天中餐营业额;
晚上7:00--缴存当天晚餐收取的现金营业额。
收银管理制度6
1、餐饮收银员管理制度要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、餐饮收银员管理制度要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、餐饮收银员管理制度要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、餐饮收银员管理制度要求不得将公款挪作私用。
5、餐饮收银员管理制度要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、餐饮收银员管理制度要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、餐饮收银员管理制度要求认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。
8、餐饮收银员管理制度要求爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9、餐饮收银员管理制度要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、餐饮收银员管理制度要求以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、餐饮收银员管理制度要求积极参加培训。
12、餐饮收银员管理制度要求严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、餐饮收银员管理制度要求积极完成上级分配的其他工作。
收银管理制度7
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。
（四）单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
（六）发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要
由经管人负责。
（七）作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽
核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、
查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对
卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单
上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
（九）下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后
将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，
当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号
排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
二、前厅收银工作程序
前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练
地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:
（一）班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交
手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未
使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
原始单据的使用：
1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第
一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金）。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，
如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的
项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。
4、结帐单：
（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。
7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。
(三)、配合计算机操作时的规定
接待员每日早班、中班、夜班之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的'信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。
3、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。
收银管理制度8
为保证酒店资金安全，特制定如下现金管理办法，相关人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究经济及法律责任。
1、收银员不得携带个人现金上岗，如违反此规定将填写过失通知书。所带现金一律没收。
2、收银员应严格加强前台系统中各自操作员密码的管理，在前台系统中入账时应首先确认系统中当前的操作员是否为本人，无误后方可录入账项，入账完毕后应及时退出。未按本项规定进行者，对因此引起的所有后果负全部责任。
3、营业收入现金的投缴必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延。应缴款的收银员和见证人均有责任监督对方按照规定的流程完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引起的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
4、 “收银袋投放／收取记录簿”和“总出纳现金记录表”的每一栏，均应按规定的内容和格式填写，并在规定的位置签名，不得有遗漏、错填。若确因错写需要更正的，应用横线划去，再在其上方写上正确数据，然后由缴款和见证双方签名确认。
5、每一班次的主管或领班应对该班收银员的营业现金收入的缴纳情况加以检查，保证所有营业收入现金已投缴，所有收银员必须办妥当班营业现金的缴纳，并完成当班报表及账务后，方可下班。每一班次的值班经理或领班应对“收银袋投放／收取记录簿”进行检查，发现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员。
6、财务部应对前台备用金不定期检查，检查时间按营业情况定，但不预先通知。检查应有记录，记录应有检查人员和收银员双方签名，以确认当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上签名后，最后签名证明。对发现的违规行为将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。
7、财务部定期对酒店的现金缴存银行情况进行检查，如发现酒店未在规定时间缴存营业收入现金，将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。
8、收银员在结账过程中，造成短款的，一律由当事人全部赔偿。
9、 “收银员缴款袋”和“总出纳现金记录表”应予保存不少12个月，“收银袋投放/收取记录簿”应保存不少于18个月。
收银管理制度9
一、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。
二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。
三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。
四、工作岗位不能空岗，不准串岗。
五、吧台内保持清洁卫生。
六、准时参加每周的员工大会及部门例会。
七、迎接宾客的同时，及时为宾客进行消费登记。
八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确;由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
九、前台收银员1、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。
2、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。
3、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。
4、本台工作人员不得打私人电话xxx由每月电信局电话明细单检查xxx。
5、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。
6、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
7、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。
十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员xxx包括管理人员进入吧台。
十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。
十二、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。
十三、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台，一经发现，xxx100元。
十四、组织通知 xxx 技师、足浴技师、擦鞋师等人员及时到吧台对帐，每月一号准时交帐。
十五、宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔。
十六、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗?需要我为您做点什么?等语句。如宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他专案。
十七、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。
十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务专案、相应的价格、数量。
十九、二、三楼吧台人员输单时，当电脑中查询不到输单的专案时应立刻向经理咨询。
二十、输单时，不能私自用其它服务专案同值代替其它消费专案。
二十一、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单;服务员走单取商品，吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单，认真核对发货。
二十二、吧台人员一定先输单，再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。
二十三、吧台丢失毛巾、饮品、香菸、澡巾、袜子等商品，由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。
二十四、按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。
二十五、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。
二十六、谁签字xxx盖章xxx就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。
二十七、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务，出吧台必须换上工鞋，否则按相应规定处理。
收银管理制度10
一、准则：
诚实是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好工作的基础。以工作为重，按时、按质、按量完成任务是每位同事应尽的职责。
二、劳动纪律
1、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装，不准携带现金进入吧台，除水杯外。（1分）
2、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。（1分）
3、严禁携带宾馆物品出店，吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。（3分）
4、工作时间不得无故窜岗、不能空岗，擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留；因工作原因除外。（3分）
5、上班严禁打私人电话，干与工作无关的事，手机调振动。（1分）
6、上班时间严禁在工作岗位吃东西，上班时间私自会客、接听私人电话、吃零食、扎堆聊天等。（1分）
7、上班时间严禁私自外出，若有紧急事件需外出，必须向主管或领导请假。（3分）
8、不得与客人发生争执，出现问题及时报告当班主管与部门经理，由其处理。（3分）
9、准时参加每周的员工大会及部门例会。（1分）
10、宾客从吧台前经过，要站立、主动问好，微笑着目视宾客走过，包括同事和领导。（1分）
11、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客有宾至如归的感觉；工作必须热情、认真、负责，按规范站姿，站立为宾客提供优质服务。（1分）
12、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象，严禁出现因人为因素造成的投诉及其它工作问题，工作中要保持良好的工作状态。（1分）
13、服务中应灵活、机敏，针对不同的客人提供相应的服务，对不同的客人推荐不同的房间。
14、完善遗留物品登记制度及客人投诉的意见；努力完成宾馆下达的销售任务，在服务中不断创新。服从上级的工作安排，保质保量完成各项任务。（1分）
15、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。将进入吧台的小门插上，如有无资格进入者进入吧台而不加制止则与其同受处罚（3分）
16、与各部门之间要互相配合，不得与其它部门发生争执，不得在客人面前谈私事，聊天，忽视客人的存在。（1分）
17、严禁利用工作房卡未经前台收银系统私自开房，否则按原房价买单，情节严重者可作开除处理。
18、内部员工必须保持24小时开机，随时能找到人；对讲机必须是带耳机使用，不管上什么班次。（1分）
29、发现问题未及时上报或没有及时处理的（3分）。
20、严禁向他人透露宾客信息，或商业机密，造成严重后果的视情节轻重进行处理。
21、对客人遗留的物品不上交、挪用、私自隐匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元送机关处理（含小商品）。
22、熟悉宾馆情况以便客人询问，对客人的要求必须在5分钟内答复，在10分钟内进行跟踪，以确保客人满意。（1分）
23、尽可能称呼客人姓氏，热情的欢迎每位客人。
24按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断；随时保持大厅及其他公共区域的卫生清洁。（1分）
25、前台员工在上午06:00至晚上24:00期间严禁上网；凌晨期间上网，如有客人到达前台，则必须立即关掉正在上网的显示器，否则无论以什么方式发现一次（3分） 26、前台登记时，入住单，押金单时间必须相符（1分）。
收银管理制度11
（一）早上7：00卖场开门营业前，当班收银员应在当班组长的监督下，将备用金清点完毕，7：00准时走进收银台内开始检查收银机、卡机、小票打印机、验钞机、扫描平台是否能够正常工作，是否处于联网状态，将当日工作所需购物袋、零钱、小票纸整理到位，发现异常及时汇报组长。
（二）收银员需每日清理收银台内卫生，在闲暇时整理收银台内商品，缺货时应及时将要货单整理好交给组长，严禁收银员闲暇时离开收银台到店外活动。
（三）收银员严禁携带私人现金、背包等物品进收银台，收银台仅可存放水杯、手纸这两种个人物品。
（四）收银员当班时应着装整齐，不得涂抹指甲油和浓妆艳抹，头发必须盘起或扎起。
（五）收银员在收银时必须站着工作，无人交款时可以坐下休息，严禁无人结账时随意打开钱箱点钱。收银员在销售时如发现不能销售的商品应存放一边，并在不忙时通知组长。
（六）收银员在需要离开收银台时必须通知组长，经组长允许并确认有人守在门口时才能离开。具体吃饭时间由各卖场根据实际情况确定，单人吃饭时间不得超过半小时。
（七）收银员离开收银台时必须将钱箱、钱袋锁好，并将'暂停收银'牌放在收银台明显位置后才能离开，严禁他人在收银员离开时进收银台。
（八）当班收银员严禁在收银台内玩手机、吃东西、看书报，不得与顾客营业员以及业务员闲谈。
（九）收银员需要换零钱时需要通知组长，并通过组长调换零钱，周末如需到办公室换零钱，组长必须在场，收银员严禁直接向外直接兑换零钱。
（十）晚间分机结账时间为9：30分，主机结账时间为9：45，组长和收银员在办公室点完收入封包，收银员将备用金锁到专用柜内，并和组长共同确认需投至保险柜的钱袋数量以及金额，将详细信息记在交接本上，双方签字确认，钱袋转至组长处保存，期间钱袋严禁过手他人。
（十一）晚间去保卫处投钱时b区由组长和一位收银员陪同，c区由组长和一位收银员陪同，并填写营业款上交登记表签完字后两个当班组长一位负责清点钱袋数量和投钱，另一位负责用直尺核查钱袋是否投到位。无关人员不许搭送款车。
（十二）晚间必须由组长通知收银台关机，收银员正常结账并打出结账小票后才可关机，须按照关机要求关闭机器和电源，收银台内严禁插其他电器电源。
（十三）收银员严禁与顾客发生冲突，结账发生错误时应立即向顾客致歉，并请组长或店长来处理。退货需经店长、组长同意并在退货小票签好字后同当日收入一同上交。
（十四）收银员在销售盒装商品时应将包装盒打开核对包装内商品是否一致，结完帐后应主动将购物小票递给同学，提醒其出门时主动出示，收银员在结账的过程中应随时检测收银机是否处于联网状态。
（十五）每日19：50分收银员需将卡机数核对准确并记录下来。
（十六）不当班的收银员严禁在休息时来卖场。
（十七）当班收银员如需在卖场内购买商品，必须由组长代为购买。
（十八）b区由当班收银员负责在闭店后拉闸关电，c区由组长负责拉闸关电。
（十九）面值20元以上必须用验钞机验一遍。
（二十）收银员应用黑色碳素笔在收银报表上注明b、c区和姓名。信封上也应标明年、月、日、营业收入、收银员姓名、组长姓名、共几包、此包为第几包。
（二十一）进行饭卡操作时应询问'这是你的饭卡么'后再刷，如出现多刷的情况，需由组长和同学共同去查卡处查询确认后方可退款。
（二十二）如有同学将私人物品丢到卖场，其认领时应找组长登记学生证后才可将遗失物品还给同学。
（二十三）啤酒押金必须交现金，不能刷卡。
（二十四）结账步骤：扫码———结算总金额———收顾客钱款———找零———入袋（唱总———唱收———唱零）。
（二十五）现金结账'+'———金额———回车；饭卡结账'+'———f———金额———回车；挂账'g'———金额———回车。
（二十六）分机与主机半月轮换一次，营业收入要保密，严禁收银员与他人随意讨论营业收入。
（二十七）收银员如要离岗，需提前一个月通知办公室。
收银管理制度12
一、严格按照会所相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
二、仪表大方，着装规范，工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。
三、服从领导、团结同事。准时参加员工大会，缺会一次扣50元。
四、吧台内保持清洁卫生，上班不得饮酒，工作岗位不能空岗，不准串岗，违者分别罚款30元。
五、按时上班，不迟到不早退。(上下班时间：13：00——01：00)。迟到或早退扣50元，旷工一天扣100元。
六、在岗期间，除按会所规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台。
七、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误每次处罚100元。
八、杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，不允许挑事、吵架、打仗等现象，如违反规定轻者罚款500元，重者开除。
九、保管好财物，因工作失误，给会所造成的经济损失，由当事人负责赔偿，重者并开除。
十、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
十一、为宾客发放手牌的同时，及时为宾客进行消费登记。
十二、交接班必须按规定逐项交接清楚，交接要及时、准确;由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
收银管理制度13
一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，是一种专业化的职业。
二、职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。
三、职业规范：
1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。
2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。
4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。
5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。
6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及资料。
7、爱护及正确使用收银装置，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。
8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。
9、运用手感及装置识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。
10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。
四、岗位职责：
1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。
2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。
3、规范、的操作，确保收银工作的正常执行。
4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。
6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。
7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。
8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。
9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。
10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错收等由收银员自己负责处理，并承担损失。
11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、少款自负。
12、了解装置效能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，要及时上报。
13、收银中遭遇突发事件应及时锁好钱箱，保持冷静并与当班店长配合做出应对处理。
14、遵守公司财务的各项管理制度，具备良好的职业首先和责任感。
五、收银员要了解季节性产品知识，做到收银台的陈列和简单的推荐以及收银工作的最好销售流程。
收银管理制度14
一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保(担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字)方可。
二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。
三、负责本部门的营业统计与报表。
四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。
五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。
六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。
七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。
收银管理制度15
为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程：
(一)备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。
(二)上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。
(三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。
(四)帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。
(五)收银结算方法处理规定
1、现金结算：收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。
4、寓客帐结算：要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无NP卡)。请客人在帐单上签字，并写清挂帐房号，核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符，房号是否相符，是否过期，核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章，并及时送总台收银，以防客人提前退房造成坏帐。
5、外客帐结算：凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。
6、招待帐结算：
(1)客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金;如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理;如是“招待”，则作招待帐处理。
(2)如饭店领导请客，零点用餐(无减免单)，则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作招待帐处理。
7、综合消费卡结算：综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。
(六)长包房凭挂帐房卡，散客凭VIP卡零点用餐，按饭店规定可以给予一定折扣优惠，并请客人在帐单上签证。
(七)司机费提取的处理规定：客人用餐要求提取司机费(现金)必须控制在当日消费金额的10%以内。
(八)定金的处理方法
1、预收定金：预收定金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。
2、退还定金：客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金，则可以退还现金;原预付定金是支票，则只能退还支票。
3、如客人遗失预收定金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据己遗失。
(九)作废帐单的处理规定：开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单，则必须在作废帐单上写明作废原因，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废，并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。
(十)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。
(十一)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的项目须填写清楚。
(十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。
(十三)现金、支票、信用卡核对正确无误后，放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名，及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。
(十四)在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。
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